主线热度依旧！AI应用方向多股涨停，午后两市冲高回落，发生了什么？

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【每日收评】主线热度依旧！AI应用方向多股涨停，午后两市冲高回落，发生了什么？：大盘全天低开后冲高回落，创业板指相对偏强。盘面上，AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，恒信东方20CM涨停，南方传媒、世纪华通、科大讯飞、中国出版等多股涨停，午后多只AI概念股出现冲高回落走势。MR概念股开盘大涨，美迪凯涨超10%，双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨，创新医疗、新智认知均5连板。农业股尾盘异动，新赛股份涨停。下跌方面，中药股陷入调整，千金药业、康缘药业跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9866亿，较上个交易日放量478亿。板块方面AI应用端今日全线爆发，其中传媒娱乐板块再度涨幅居前，南方传媒3连板，天地在线5天3板，电广传媒2连板、中国出版、世纪华通、广电网络、奥飞娱乐等个股涨停。消息面，据猫眼专业版数据，截至6月1日14时，2023年暑期档总票房(含预售)破亿。长城证券研报指出，2023年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时AIGC等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用.后续可关注以下细分方向：1）游戏：AI产业逻辑顺、商业模式好，短期内看智能NPC、AI+UGC编辑器等落地，中期看头部公司老游戏流水趋于稳健，长期看原生AI游戏研发进展。2）出版：防御有高分红，进攻有AI+教育。表观估值低，扣除大量现金后估值更低。ChatGPT概念再度走强，其中恒信东方大涨20%，科大讯飞涨停，荣信文化、世纪天鸿、同花顺等个股涨超9%。政策方面，“十四五”规划中提到“瞄准人工智能”，“聚焦人工智能关键算法”，加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”；北京、上海、广州等城市发布相关规划。德邦证券在近期的研报中指出从国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力，其中数据是AI发展的基石，中国数据规模增速有望排名全球第一。MR/虚拟现实方向同样表现活跃。美迪凯涨超14%，双象股份2连板，创维数字涨停，荣旗科技、长盈精密、华如科技、因赛集团涨幅居前。消息面，苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高。国泰君安认为，苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好：1、苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。个股方面今日AI方向依旧延续近期的强势，不过内部呈现明显的分化轮动态势。其中下游应用端再迎集体爆发。科大讯飞早早涨停封板，世纪天鸿、金山办公、同花顺等个股涨超9%。但此前走强的硬件算力方向则于今日小幅回落。像龙头鸿博股份以及光模块相关个股（剑桥科技、中际旭创、新易盛）均陷入调整。较好的是，今日的回调并没有出现价量失控的情形，并且此前上涨结构也未遭到破坏，人先以合理涨多修正看待。总体来说，截至目前AI内部的轮动仍属良性。但需注意的是，今日午后很多AI概念股都呈现冲高回落的走势。究其缘由，一方面在经历了近期的连续反弹后，相关个股都已弹升至前波高点附近，在套牢卖压的的影响下资金分歧加剧在所难免。另一方面，市场整体尚未能摆脱弱势结构，这对于资金的追价意愿形成了压制。故在经历了今日午后分歧整理后，明日AI方向的走势尤为关键，当明日相关的核心个股能够再度放量上行时，那么对于AI后续的行情或更为值得期待，相反一旦再度延续整理，便需留意高位股的补跌风险。后市分析截至收盘，沪指涨0.00%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。今日沪指再度冲高回落，最终几乎以平盘报收，整体仍处于弱势整理结构之中。不过从近期大盘频频能够收出下影线来看，市场在该位置仍具一定的承接动能，而两市的成交金额延续温和放大态势，并逼近万亿大关，也反映出市场的交投逐步回暖。故后续仍重点关注3230一线，当大盘能够放量将其有效站上时，对于本轮的反弹或更为值得期待。相反后续仍迟迟无法将其突破的话，在失望情绪的作用下，不排除指数再度向下探低的风险。情绪面来看，今日短线情绪指标与指数相仿，同样呈现冲高回落的态势，总体依旧在0轴~低迷区之间震荡。市场要闻聚焦1、福州房地产中介协会出台指导意见买、卖双方各收1.5%中介费记者获悉，福州市房地产中介行业协会日前发布了《关于合理调整二手房产交易佣金标准促进房产消费复苏的指导意见书》，指导意见书称，调整由买方全额支付交易佣金的现行办法，转为由买、卖双方等比等额分担佣金；合理下调中介企业的佣金收费标准，单方收佣比例定为房屋成交价的1.5%，指导意见自2023年6月1日起正式实施，试行期一年。2、中国煤炭运销协会：当前钢铁生产企业下游用户需求不足钢铁行业出现大面积亏损中国煤炭运销协会以线上视频形式组织召开了煤钢行业市场研讨会。山西焦煤、山东能源、淮北矿业、龙煤集团，以及宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、湖南钢铁集团共8家煤钢行业重点企业相关负责同志参加了会议，会议由中国煤炭运销协会理事长杨显峰主持，副理事长石瑛、秘书长赵建国参加了会议。会议认为，当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，同时，焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。会议提出，煤钢行业应共同维护煤钢焦产业链、供应链安全稳定运行，多措并举避免煤钢焦产业链、供应链失衡发展。会议达成以下共识：一是坚持和完善煤钢年度定量、季度定价的长协机制；二是为充分发挥长协对煤钢市场“压舱石和稳定器”的积极作用，煤钢企业将在6月召开的煤钢行业“2+4+4”机制会议上，共同研究稳定长协发运和价格趋势的相关措施。